基金單位凈值
開(kāi)放式基金單位凈值的公告 開(kāi)放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購(gòu)贖回的依據(jù)。基金的申購(gòu)和贖回每天都會(huì)發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每
基金績(jī)效衡量
什么是基金績(jī)效衡量 基金績(jī)效衡量是對(duì)基金經(jīng)理投資能力的衡量。基金績(jī)效衡量對(duì)投資者、監(jiān)管部門(mén)以及基金公司本身都重要的意義。基金績(jī)效衡量的因素 作為績(jī)效考核來(lái)講，需要考慮的因素有以下五個(gè)方面： (一)基金的投資目標(biāo) 基金的投資目標(biāo)不同，其投資
基金拆分
為什么要基金拆分 按照基金公司的解釋?zhuān)鸩鸱挚梢越档屯顿Y者對(duì)價(jià)格的敏感性，有利于基金持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)，有利于改善基金份額持有人結(jié)構(gòu)，有利于基金經(jīng)理更為有效的運(yùn)作資金，從而貫徹基金運(yùn)作的投資理念與投資哲學(xué)。 拆分基金主要是過(guò)往業(yè)績(jī)較優(yōu)秀，基金
基金管理費(fèi)
基金管理費(fèi)概述 在基金的運(yùn)作過(guò)程中，有一些必要的開(kāi)支需基金承擔(dān)，其中基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)是基金支付的主要費(fèi)用。 基金管理費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。基金管理人是基金資產(chǎn)的
基金申購(gòu)
申購(gòu)概述 申購(gòu)是投資者直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司買(mǎi)入共同基金的通稱(chēng)，投資者必須填寫(xiě)一份申購(gòu)書(shū)并繳交申購(gòu)款項(xiàng)（包含基金價(jià)款及手續(xù)費(fèi)），而投資者所得之基金單位數(shù)則依據(jù)基金價(jià)款除以該基金當(dāng)日之單位凈值計(jì)算出來(lái)。我國(guó)基金申購(gòu)程序 （一）
基金利潤(rùn)
基金利潤(rùn)的來(lái)源 利潤(rùn)包括收入減去費(fèi)用后的凈額、直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)的利得和損失等。證券從業(yè)基金收入是基金資產(chǎn)在運(yùn)作過(guò)程中所產(chǎn)生的各種收入。 1、利息收入 利息收入指基金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因債券投資、資產(chǎn)支持證券投資、銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金
基金募集
什么是基金募集 基金的募集是指基金管理公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交募集申請(qǐng)文件、發(fā)售基金份額、募集基金的行為。基金募集的步驟 一般分為申請(qǐng)、核準(zhǔn)、發(fā)售、基金合同生效四個(gè)個(gè)步驟。原來(lái)是(備案、公告)五個(gè)步驟。 (一)基金募集申請(qǐng) 申請(qǐng)募集
基金認(rèn)購(gòu)
基金認(rèn)購(gòu)的方式 基金認(rèn)購(gòu)方式可分為網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下組合證券認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上組合證券認(rèn)購(gòu)4種方式。 網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，用交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。 網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人
基金投資
基金投資的主要特征 1、小額投資 投資基金的基本功能就是把投資者不同數(shù)額的資金匯集成一筆大額資金進(jìn)行投資。投資基金的發(fā)展對(duì)象主要是中小投資者，因此投資基金的投資起點(diǎn)低。小額投資一方面方便公眾持有，使社會(huì)上各層次的投資者都能夠參與；另一方
基金持有人大會(huì)
召開(kāi)基金持有人大會(huì)的情形 我國(guó)《證券投資基金管理暫行辦法》第三十條規(guī)定，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金持有人大會(huì)：(一)修改基金契約；(二)提前終止基金；(三)更換基金托管人；(四)更換基金管理人；(五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形；前款事項(xiàng)，經(jīng)基金