日萬份凈收益
日萬份凈收益概述 日萬份凈收益則是直接反映貨幣市場基金當天的實際收益。又稱為：每萬份基金日凈收益。（每萬份基金Per million fund 凈收益(元/萬份)Net revenue (million / 10000)） 比如某貨幣市場基金當天顯示的日萬份凈收益是 0.78元，也就是說，假設您持該貨幣市
軟美元
什么是軟美元 出于對監管當局制定的規則的遵守和防止價格惡性競爭，經紀商通常都會保持交易傭金水平，但是為了吸引客戶進行交易，往往私下里為客戶提供一定的優惠，如提供研究報告及其他優惠等。這種優惠一般采取非現金形式，因此，被稱為“軟美元”（
基金的前端收費和后端收費
前端收費和后端收費的優缺點 1、前端收費模式是正常收費模式，投資者購買時一次算清買入費用，后期投資者因故贖回時，只需要按規定繳納贖回費用即可。 它的有個顯著缺點，就是投資者購買后所得的份額往往因為扣除相關費用而變得不夠理想，零零碎碎，比
年化收益率
什么是年化收益率 年化收益率僅是把當前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日利率是萬分之一，則年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。年化收益率舉例 比如：七日年化收益率
定時定額申購
定時定額申購的具體操作 由投資者遵循基金銷售機構規定并與銷售機構約定扣款日；投資者指定資金帳戶作為固定扣款帳戶；扣款從投資者申請當日起最近的一個扣款日開始執行，如投資者申請時約定的扣款日為非基金交易日，則順延扣款，直至下一基金交易日；
基金運作費用
基金運作費用的內容 (1)基金管理費。基金管理公司因管理運作基金應得的報酬。(目前封閉式基金的年管理費率統一是凈資產的1．5％) (2)基金托管費。(封閉式基金的托管人目前是由國有商業銀行擔任，年費率是0．25％) (3)業績報酬費。(目前封閉式基金在滿足年平
基金資產凈值總額
基金資產凈值總額的計算公式 按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額及各項費用。相關條目基金單位凈值基金負債凈值總額參考文獻↑ 劉樹軍編著.開放式基金買賣[M].ISBN:7-5046-3253-8/F832.51.中國科學技術出版社,2002
基金持有人
什么是基金持有人 基金持有人是基金受益憑證的持有者。作為基金的受益人，基金持有人享有基金資產的一切權益。按照通行做法，基金的資產由基金的托管人保管，并且一般以托管人的名義持有，但是，基金最后的權益屬于基金的持有人，持有人承擔基金投資的
基金分拆
如何看待基金分拆 目前，基金分拆是基金持續營銷的一種營銷手段，其優勢在于對申購者而言，可以以較低價格買到績優老基金；基金分拆可以將基金份額凈值精確地調整為1．00元。這種通過直接調整基金份額數量來降低基金份額凈值的辦法，不會影響基金的已實
基金市場營銷
什么是基金市場營銷 基金市場營銷是基金銷售機構從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售后服務等一系列活動的總稱。證券投資基金的市場營銷是實現基金管理公司經營目標的基本活動。基金市場營銷的特征規范性服務性專業性持續性適用性基金