基金開放日
什么是基金開放日 基金開放日就是可以辦理開放式基金的開戶、申購、贖回、銷戶、掛失、過戶等等一系列手續的工作日。對于一只開放式基金來說，并不是在任何一個工作日都可以進行交易，因此，規定每周的某幾個工作日進行交易，這幾個工作日就稱為開放日
基金交易賬戶
什么是基金交易賬戶 基金交易帳戶是銀行為投資者設立的用于在本行進行基金交易的帳戶。投資者通過銀行代銷網點辦理基金業務時，必須先開立基金交易帳戶。該帳戶用于記載投資者進行基金交易活動的情況和所持有的基金份額。基金交易賬戶是投資人通過該銷
風險投資商
風險投資商概述 所謂風險投資，是指把資金投向蘊藏著較大失敗危險的高新技術開發領域，以期成功后取得高資本收益的一種商業投資行為。風險投資是在市場經濟體制下支持科技成果轉化的一種重要手段，其實質是通過投資于一個高風險、高回報的項目群，將其
基金凈收益
基金凈收益概述 基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關規定，可以在基金收益中扣除的費用后的余額。基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息收入以及其他收入。 以安信為例，2000年度安信的基金收益由股息收入、債券利
基金運營費
基金運營費概述 基金運營費指的是在基金運作過程中發生的費用，通常并不會另外收取，而是直接從基金資產中扣除。基金運營費主要包括：基金管理費、基金托管費、證券交易費用、基金信息披露費用、與基金相關的會計費和律師費、召開持有人大會費用等按照
巨額贖回
什么是巨額贖回 某開放式基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請總數扣除申購申請總數后的余額）超過上一日基金總份額的10％時，即認為發生了“巨額贖回”。單個開放日基金凈贖回申請指當日贖回申請總份數加上基金轉出申請總份數，扣除申購申請總份
基金累計凈值增長率
基金累計凈值增長率的計算 基金累計凈值增長率的計算公式如下： 基金累計凈值增長率=(份額累計凈值-單位面值)÷單位面值。 例如，某基金目前的份額累計凈值為1.18元，單位面值 1.00元，則該基金的累計凈值增長率為18%。當然，基金累計凈值增長率的高低，還
每日凈值
每日凈值的計算公式 計算公式為： 基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。每日凈值的特點 每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產的價值總是隨市場的
基金契約
什么是基金契約 簡單的說，基金契約就是一份“委托理財協議（合同）”。指基金管理人、托管人、投資者為設立投資基金而訂立的用以明確基金當事人各方權利與義務關系的書面法律文件。基金契約規范基金各方當事人的地位與責任。管理人對基金財產具有經營
商品基金
什么是商品基金 商品基金是指一些投資者將資金集中起來，委托給專業的投資機構，并通過商品交易顧問(CTA)進行期貨和期權投資交易，投資者承擔風險并享受投資收益的一種集合投資方式，從組織形式上它類似于共同基金公司和投資公司。 商品基金的優點 商品